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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 267.00 | 3 245.00 | 1 388 022.00 | 1 391 267.00 |
BZ Autres créances | 402 932.00 | | 402 932.00 | 402 932.00 |
CF Disponibilités | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 223.00 | | 793 223.00 | 793 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 490.00 | 3 245.00 | 2 181 246.00 | 2 184 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 650.00 | | 1 259 650.00 | 1 259 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 284 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 953.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 375.00 | 345 390.00 | | 354 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 877.00 | 1 670 342.00 | | 1 794 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126.00 | 50 691.00 | | 15 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 682.00 | 267 811.00 | | 257 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 4 145.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 313.00 | 106 540.00 | | 98 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 369.00 | 429 187.00 | | 386 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 246.00 | 2 099 530.00 | | 2 181 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 322.00 | 414 093.00 | | 382 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -55.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 29 952.00 | | 32 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 504.00 | 745 207.00 | | 792 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 129.00 | 399 818.00 | | 438 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 375.00 | 345 390.00 | | 354 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 337.00 | | 34 930.00 | 1 356 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 092.00 | | 34 930.00 | 1 353 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 29 225.00 | 4 047.00 | 33 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 614.00 | 409 241.00 | 128 372.00 | 537 614.00 |
VW T.V.A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 369.00 | 382 322.00 | 4 047.00 | 386 369.00 |