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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 427.00 | 3 245.00 | 1 328 182.00 | 1 331 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
BZ Autres créances | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CF Disponibilités | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 170.00 | | 624 170.00 | 624 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 597.00 | 3 245.00 | 1 952 353.00 | 1 955 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
CU Autres participations | 1 259 650.00 | | 1 259 650.00 | 1 259 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 175 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 2 403.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 029.00 | 236 474.00 | | 291 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 876.00 | 1 453 878.00 | | 1 552 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 301.00 | 118 871.00 | | 85 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 526.00 | 132 521.00 | | 118 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 5 302.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 358.00 | 105 918.00 | | 188 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 477.00 | 362 611.00 | | 399 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 353.00 | 1 816 489.00 | | 1 952 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 889.00 | | | 348 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 350.00 | | 422 350.00 | 422 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 350.00 | | 422 350.00 | 422 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 28 554.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 901.00 | 640 501.00 | | 695 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 872.00 | 404 026.00 | | 404 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 029.00 | 236 474.00 | | 291 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 467.00 | | | 1 381 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 040.00 | 1 328 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 040.00 | 1 331 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 223.00 | | | 1 378 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 358.00 | 188 358.00 | | 188 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 246.00 | 34 658.00 | 50 588.00 | 85 246.00 |
VI Groupe et associés | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 074.00 | 476 044.00 | 30.00 | 476 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 477.00 | 348 889.00 | 50 588.00 | 399 477.00 |