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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 959.00 | 285.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 118.00 | 2 959.00 | 1 336 158.00 | 1 339 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 268.00 | | 172 268.00 | 172 268.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 900.00 | | 353 900.00 | 353 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 018.00 | 2 959.00 | 1 690 058.00 | 1 693 018.00 |
CU Autres participations | 1 262 251.00 | | 1 262 251.00 | 1 262 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 575 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 2 541.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 807.00 | 141 556.00 | | 213 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 652.00 | 1 144 097.00 | | 1 260 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 150.00 | 210 016.00 | | 183 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 992.00 | 150 721.00 | | 137 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 11 044.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 193.00 | 75 485.00 | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 407.00 | 447 266.00 | | 429 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 058.00 | 1 591 363.00 | | 1 690 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 25 299.00 | | 20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 901.00 | 514 783.00 | | 587 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 094.00 | 373 226.00 | | 374 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 807.00 | 141 556.00 | | 213 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 411.00 | | | 1 322 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 167.00 | | | 1 319 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 143.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 143.00 | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 096.00 | 31 993.00 | 136 008.00 | 183 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 703.00 | 201 081.00 | 73 622.00 | 274 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 407.00 | 278 304.00 | 136 008.00 | 429 407.00 |