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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 467.00 | 3 245.00 | 1 378 223.00 | 1 381 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 266.00 | | 438 266.00 | 438 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 733.00 | 3 245.00 | 1 816 489.00 | 1 819 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
CU Autres participations | 1 259 650.00 | | 1 259 650.00 | 1 259 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 725 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 403.00 | 2 194.00 | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 474.00 | 172 868.00 | | 236 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 878.00 | 1 340 061.00 | | 1 453 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 871.00 | 151 452.00 | | 118 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 521.00 | 134 292.00 | | 132 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 4 507.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 918.00 | 59 302.00 | | 105 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 611.00 | 349 553.00 | | 362 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 489.00 | 1 689 614.00 | | 1 816 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 543.00 | 230 989.00 | | 277 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 812.00 | 1.00 | 410 812.00 | 410 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 2 008.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -2 008.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 21 839.00 | | 28 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 501.00 | 570 530.00 | | 640 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 026.00 | 397 662.00 | | 404 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 474.00 | 172 868.00 | | 236 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 068.00 | | 20 000.00 | 1 364 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 601.00 | 1 378 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 1 381 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 823.00 | | 20 000.00 | 1 360 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 142.00 | 3 245.00 | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 142.00 | 3 245.00 | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 812.00 | 33 744.00 | 85 068.00 | 118 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 343.00 | 281 313.00 | 30.00 | 281 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 611.00 | 277 543.00 | 85 068.00 | 362 611.00 |