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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 386.00 | 11 373.00 | 10 014.00 | 21 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 640.00 | 75 616.00 | 26 024.00 | 101 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 39 400.00 | 33 941.00 | 73 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 746.00 | 126 388.00 | 273 358.00 | 399 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 896.00 | 522.00 | 302 374.00 | 302 896.00 |
BZ Autres créances | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
CF Disponibilités | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 591.00 | 522.00 | 640 069.00 | 640 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 337.00 | 126 910.00 | 913 427.00 | 1 040 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
DL TOTAL (I) | 363 509.00 | | | 363 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 650.00 | | | 363 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 919.00 | | | 549 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 427.00 | | | 913 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 225.00 | | | 545 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 754.00 | | 1 565 754.00 | 1 565 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 754.00 | | 1 565 754.00 | 1 565 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 706.00 | | | 1 580 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 881.00 | | | 1 481 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 088.00 | | 219 659.00 | 180 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | 17 192.00 | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 146.00 | | 197 967.00 | 156 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 4 500.00 | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 865.00 | 23 523.00 | | 102 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 4 563.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 056.00 | 18 960.00 | | 96 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 650.00 | 363 650.00 | | 363 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 302 337.00 | | | 302 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
VC Groupe et associés | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 663.00 | 6 969.00 | 4 694.00 | 11 663.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 445.00 | 495 745.00 | 13 700.00 | 509 445.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 105.00 | 494 411.00 | 4 694.00 | 499 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
ST Autres comptes | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 248.00 | | | 479 248.00 |