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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 3 646.00 | 14 854.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 188.00 | 83 127.00 | 44 061.00 | 127 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 768.00 | 214 857.00 | 310 911.00 | 525 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 189.00 | 315 163.00 | 388 026.00 | 703 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
BZ Autres créances | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CF Disponibilités | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 050.00 | | 798 050.00 | 798 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 239.00 | 315 163.00 | 1 186 076.00 | 1 501 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 383.00 | | | 303 383.00 |
DH Report à nouveau | -139 072.00 | | | -139 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 166.00 | | | -163 166.00 |
DL TOTAL (I) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 526.00 | | | 605 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 931.00 | | | 1 140 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 076.00 | | | 1 186 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 865.00 | | | 940 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 075.00 | | 51 068.00 | 661 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 954.00 | 703 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 954.00 | 671 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 341.00 | | 51 068.00 | 629 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 193.00 | 65 685.00 | 1 714.00 | 251 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 659.00 | 65 685.00 | 1 714.00 | 237 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 855.00 | 345 855.00 | | 345 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 526.00 | 405 460.00 | 156 856.00 | 605 526.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 627.00 | 311 927.00 | 13 700.00 | 325 627.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 097.00 | 856 031.00 | 156 856.00 | 1 056 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
ST Autres comptes | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
YT Sous‐traitance | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 413.00 | | | 180 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 470.00 | | | 673 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |