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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 2 721.00 | 15 779.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 381.00 | 73 250.00 | 26 130.00 | 99 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 461.00 | 161 688.00 | 349 773.00 | 511 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 075.00 | 251 193.00 | 409 882.00 | 661 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 516.00 | | 324 516.00 | 324 516.00 |
BZ Autres créances | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 298.00 | | 821 298.00 | 821 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 372.00 | 251 193.00 | 1 231 180.00 | 1 482 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 383.00 | | | 303 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 072.00 | | | -139 072.00 |
DL TOTAL (I) | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 303.00 | | | 285 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 808.00 | | | 541 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
EA Autres dettes | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 869.00 | | | 1 022 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 180.00 | | | 1 231 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 471.00 | | | 792 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 286.00 | | 12 909.00 | 688 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 119.00 | 661 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 192.00 | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 927.00 | 629 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 360.00 | | 12 909.00 | 640 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 435.00 | 71 877.00 | 40 119.00 | 219 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 292.00 | 4 433.00 | 16 192.00 | 25 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 142.00 | 67 444.00 | 23 927.00 | 194 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 808.00 | 541 808.00 | | 541 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 324 516.00 | 324 516.00 | | 324 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VC Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 303.00 | 54 905.00 | 175 198.00 | 285 303.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 309.00 | 643 609.00 | 13 700.00 | 657 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 091.00 | 744 693.00 | 175 198.00 | 975 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
ST Autres comptes | 422 546.00 | | | 422 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 252.00 | | | 215 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 141.00 | | | 290 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 813.00 | | | 937 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |