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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 4 571.00 | 13 929.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 529.00 | 84 715.00 | 72 815.00 | 157 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 500.00 | 260 288.00 | 264 212.00 | 524 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 919.00 | 356 763.00 | 370 156.00 | 726 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
BZ Autres créances | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
CF Disponibilités | 388 849.00 | | 388 849.00 | 388 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 419.00 | | 1 110 419.00 | 1 110 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 338.00 | 356 763.00 | 1 480 575.00 | 1 837 338.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 383.00 | | | 303 383.00 |
DH Report à nouveau | -302 238.00 | | | -302 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 681.00 | | | 782 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 514.00 | | | 476 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 866.00 | | | 1 409 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 575.00 | | | 1 480 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 266.00 | | | 881 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 189.00 | | 52 182.00 | 703 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 452.00 | 726 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 344.00 | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 108.00 | 700 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 456.00 | | 51 182.00 | 671 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 1 000.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 163.00 | 70 052.00 | 28 452.00 | 315 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | 6 344.00 | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 630.00 | 70 052.00 | 22 108.00 | 301 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 514.00 | 476 514.00 | | 476 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 392 073.00 | 392 073.00 | | 392 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VB T. V. A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 681.00 | 254 081.00 | 483 137.00 | 782 681.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 421.00 | 593 721.00 | 13 700.00 | 607 421.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 737.00 | 821 137.00 | 483 137.00 | 1 349 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
ST Autres comptes | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
YT Sous‐traitance | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
YW Taxe professionnelle | -237.00 | | | -237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 664.00 | | | 581 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |