| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 452.00 | 43 740.00 | 11 713.00 | 55 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 27 007.00 | 32 247.00 | 59 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 912.00 | 70 747.00 | 46 166.00 | 116 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 740.00 | 109 064.00 | 477 676.00 | 586 740.00 |
BZ Autres créances | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CF Disponibilités | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 936.00 | 109 064.00 | 831 872.00 | 940 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 849.00 | 179 811.00 | 878 038.00 | 1 057 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 210.00 | 182 505.00 | | 208 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | 25 706.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 243 317.00 | 213 710.00 | | 243 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 981.00 | 85 185.00 | | 56 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 725.00 | 157 433.00 | | 290 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 529.00 | 175 303.00 | | 279 529.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | 4 703.00 | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 721.00 | 422 623.00 | | 634 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 038.00 | 636 333.00 | | 878 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 315.00 | | 1 426 315.00 | 1 426 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 315.00 | | 1 426 315.00 | 1 426 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 63 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 48 859.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 48 859.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | -48 370.00 | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 21 627.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 329.00 | 1 178 321.00 | | 1 428 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 722.00 | 1 152 616.00 | | 1 398 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | 25 706.00 | | 29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 863.00 | | 6 049.00 | 110 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 657.00 | | 6 049.00 | 108 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 221.00 | 11 525.00 | | 59 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | 11 525.00 | | 59 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 725.00 | 290 725.00 | | 290 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 455 863.00 | | | 455 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
VB T. V. A. | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
VI Groupe et associés | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 967.00 | 734 764.00 | 1 203.00 | 735 967.00 |
VW T.V.A. | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 721.00 | 634 721.00 | | 634 721.00 |