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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 222.00 | -32.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 200.00 | 53 941.00 | 5 259.00 | 59 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 826.00 | 44 975.00 | 36 851.00 | 81 826.00 |
BF Prêts | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 148.00 | 106 138.00 | 49 011.00 | 155 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 478.00 | 439 073.00 | 718 405.00 | 1 157 478.00 |
BZ Autres créances | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CF Disponibilités | 345 125.00 | | 345 125.00 | 345 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 634.00 | 439 073.00 | 1 138 561.00 | 1 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 782.00 | 545 211.00 | 1 187 572.00 | 1 732 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 475.00 | 259 120.00 | | 354 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 289.00 | 95 355.00 | | 156 289.00 |
DL TOTAL (I) | 516 264.00 | 359 975.00 | | 516 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 919.00 | 132 951.00 | | 140 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 312 550.00 | | 248 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 880.00 | 373 615.00 | | 262 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 308.00 | 819 116.00 | | 671 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 572.00 | 1 179 091.00 | | 1 187 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 570.00 | | 10 252.00 | 145 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 5 929.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674.00 | | 155 148.00 | 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | 310.00 | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 083.00 | | 9 942.00 | 131 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 7 079.00 | | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 323.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 160.00 | 6 756.00 | | 92 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UP Prêts | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 630 590.00 | 630 590.00 | | 630 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 887.00 | 526 887.00 | | 526 887.00 |
VB T. V. A. | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VI Groupe et associés | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 614.00 | 1 230 685.00 | 5 929.00 | 1 236 614.00 |
VW T.V.A. | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 231.00 | 652 231.00 | | 652 231.00 |