| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 590.00 | 12 467.00 | 3 123.00 | 15 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 117.00 | 59 145.00 | 7 973.00 | 67 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 497.00 | 46 754.00 | 54 743.00 | 101 497.00 |
BF Prêts | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 311.00 | 118 366.00 | 80 946.00 | 199 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 749.00 | 245 434.00 | 1 048 315.00 | 1 293 749.00 |
BZ Autres créances | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CF Disponibilités | 435 920.00 | | 435 920.00 | 435 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 551.00 | 245 434.00 | 1 581 117.00 | 1 826 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 862.00 | 363 800.00 | 1 662 062.00 | 2 025 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 594 167.00 | 510 764.00 | | 594 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | 83 403.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 673 834.00 | 599 667.00 | | 673 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 179.00 | 27 889.00 | | 23 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 278.00 | 122 595.00 | | 131 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 551.00 | 211 579.00 | | 434 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 220.00 | 241 359.00 | | 399 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 228.00 | 606 016.00 | | 988 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 062.00 | 1 205 683.00 | | 1 662 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 462.00 | | 29 201.00 | 197 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 760.00 | | 14 103.00 | -3 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 760.00 | 31 112.00 | 199 311.00 | -3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 112.00 | 168 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | 8 400.00 | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 926.00 | | 20 801.00 | 178 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 802.00 | 16 789.00 | 14 226.00 | 115 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 2 503.00 | -310.00 | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 148.00 | 14 286.00 | 14 536.00 | 106 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 547.00 | 61 114.00 | 129 227.00 | 313 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 547.00 | 61 114.00 | 129 227.00 | 313 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 547.00 | 61 114.00 | 129 227.00 | 313 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 114.00 | 129 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 551.00 | 434 551.00 | | 434 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
UP Prêts | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 999 228.00 | 999 228.00 | | 999 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 521.00 | 294 521.00 | | 294 521.00 |
VB T. V. A. | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VI Groupe et associés | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 734.00 | 1 390 631.00 | 14 103.00 | 1 404 734.00 |
VW T.V.A. | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 228.00 | 988 228.00 | | 988 228.00 |