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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 2 861.00 | 4 020.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 500.00 | 48 349.00 | 10 151.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 34 469.00 | 30 885.00 | 65 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 941.00 | 85 678.00 | 47 263.00 | 132 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 348.00 | 157 688.00 | 570 659.00 | 728 348.00 |
BZ Autres créances | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CF Disponibilités | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 021.00 | 157 688.00 | 815 333.00 | 973 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 962.00 | 243 366.00 | 862 595.00 | 1 105 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 817.00 | 208 210.00 | | 237 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 29 607.00 | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 264 620.00 | 243 317.00 | | 264 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 755.00 | 56 981.00 | | 85 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 719.00 | 290 725.00 | | 244 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 476.00 | 279 529.00 | | 266 476.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 7 486.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 976.00 | 634 721.00 | | 597 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 595.00 | 878 038.00 | | 862 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 017.00 | | 1 617 017.00 | 1 617 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 017.00 | | 1 617 017.00 | 1 617 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 714.00 | 2 567.00 | | 26 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | 2 567.00 | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 937.00 | -2 567.00 | | -25 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 4 113.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 884.00 | 1 428 329.00 | | 1 618 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 581.00 | 1 398 722.00 | | 1 597 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 29 607.00 | | 21 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 912.00 | | 16 028.00 | 116 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | 6 880.00 | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 706.00 | | 9 148.00 | 114 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 747.00 | 14 932.00 | | 70 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | 12 071.00 | | 70 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 064.00 | 48 624.00 | | 109 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 064.00 | 48 624.00 | | 109 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 064.00 | 48 624.00 | | 109 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 539 122.00 | | | 539 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 226.00 | | | 189 226.00 |
VB T. V. A. | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VI Groupe et associés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 724.00 | 879 521.00 | 1 203.00 | 880 724.00 |
VW T.V.A. | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 976.00 | 597 976.00 | | 597 976.00 |