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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 9 654.00 | -2 464.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 184.00 | 56 099.00 | 8 086.00 | 64 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 741.00 | 50 049.00 | 64 692.00 | 114 741.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 462.00 | 115 802.00 | 81 660.00 | 197 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 387.00 | 313 547.00 | 694 841.00 | 1 008 387.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CF Disponibilités | 339 480.00 | | 339 480.00 | 339 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 570.00 | 313 547.00 | 1 124 023.00 | 1 437 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 032.00 | 429 349.00 | 1 205 683.00 | 1 635 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 764.00 | 354 475.00 | | 510 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 403.00 | 156 289.00 | | 83 403.00 |
DL TOTAL (I) | 599 667.00 | 516 264.00 | | 599 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 595.00 | 140 919.00 | | 122 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 579.00 | 248 432.00 | | 211 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 359.00 | 262 880.00 | | 241 359.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 016.00 | 671 308.00 | | 606 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 683.00 | 1 187 572.00 | | 1 205 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 148.00 | | 37 900.00 | 155 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 414.00 | | 10 343.00 | -4 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 414.00 | | 197 462.00 | -4 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | | 37 900.00 | 141 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 138.00 | 9 665.00 | | 106 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 2 432.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | 7 233.00 | | 98 915.00 |