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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 10 487.00 | 9 247.00 | 19 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 610.00 | 64 075.00 | 41 535.00 | 105 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 130.00 | 50 464.00 | 44 666.00 | 95 130.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 327.00 | 125 026.00 | 107 302.00 | 232 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 417.00 | 224 616.00 | 785 801.00 | 1 010 417.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 561 800.00 | | 561 800.00 | 561 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 302.00 | 224 616.00 | 1 417 686.00 | 1 642 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 629.00 | 349 641.00 | 1 524 988.00 | 1 874 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 668 334.00 | 594 167.00 | | 668 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | 74 168.00 | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 752 511.00 | 673 834.00 | | 752 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 23 179.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 083.00 | 131 278.00 | | 111 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 791.00 | 434 551.00 | | 263 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 314.00 | 399 220.00 | | 382 314.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 477.00 | 988 228.00 | | 772 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 988.00 | 1 662 062.00 | | 1 524 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 311.00 | | 54 774.00 | 199 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 232 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 200 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | 4 144.00 | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 615.00 | | 50 630.00 | 168 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 366.00 | 25 999.00 | 19 338.00 | 118 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | 3 180.00 | 5 160.00 | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 899.00 | 22 819.00 | 14 178.00 | 105 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 434.00 | 2 230.00 | 23 048.00 | 245 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 434.00 | 2 230.00 | 23 048.00 | 245 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 434.00 | 2 230.00 | 23 048.00 | 245 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 23 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 740 878.00 | 740 878.00 | | 740 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381.00 | 9 912.00 | 3 469.00 | 13 381.00 |
VI Groupe et associés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 352.00 | 1 080 502.00 | 10 850.00 | 1 091 352.00 |
VW T.V.A. | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 531.00 | 769 062.00 | 3 469.00 | 772 531.00 |