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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 3 989.00 | 896.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 1 307.00 | 8 907.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 42 112.00 | 8 655.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 637.00 | 68 004.00 | 34 633.00 | 102 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 921.00 | 115 412.00 | 96 509.00 | 211 921.00 |
BT Marchandises | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 211.00 | 28 952.00 | 508 259.00 | 537 211.00 |
BZ Autres créances | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 360.00 | 28 952.00 | 701 408.00 | 730 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 282.00 | 144 364.00 | 797 917.00 | 942 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
DH Report à nouveau | -142 885.00 | | | -142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
DL TOTAL (I) | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
EA Autres dettes | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 804.00 | | | 548 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 917.00 | | | 797 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 861.00 | | | 546 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 934.00 | | 598 934.00 | 598 934.00 |
FG Production vendue services | 1 614 392.00 | | 1 614 392.00 | 1 614 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 326.00 | | 2 213 326.00 | 2 213 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 586.00 | | | 2 232 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 132.00 | | | 2 009 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 454.00 | | | 223 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 401.00 | | 68 098.00 | 176 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 578.00 | 43 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 578.00 | 211 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 867.00 | | 19 751.00 | 143 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 48 347.00 | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 740.00 | 12 672.00 | | 102 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 1 350.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 102.00 | 11 322.00 | | 100 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 122.00 | 3 445.00 | 10 614.00 | 36 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 122.00 | 3 445.00 | 10 614.00 | 36 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 122.00 | 3 445.00 | 10 614.00 | 36 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
UX Autres créances clients | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VB T. V. A. | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 762.00 | 78 488.00 | 1 275.00 | 79 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 747.00 | 646 845.00 | 88 902.00 | 735 747.00 |
VW T.V.A. | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 136.00 | 546 861.00 | 1 275.00 | 548 136.00 |