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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 7 785.00 | 1 509.00 | 9 294.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 3 350.00 | 6 864.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 338.00 | 48 343.00 | 7 995.00 | 56 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 665.00 | 85 581.00 | 39 084.00 | 124 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 455.00 | 145 058.00 | 104 397.00 | 249 455.00 |
BT Marchandises | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 677.00 | 4 706.00 | 800 971.00 | 805 677.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 068.00 | 4 706.00 | 1 103 362.00 | 1 108 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 524.00 | 149 764.00 | 1 207 759.00 | 1 357 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
DL TOTAL (I) | 444 936.00 | | | 444 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 597.00 | | | 237 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 192.00 | | | 348 192.00 |
EA Autres dettes | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 823.00 | | | 758 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 759.00 | | | 1 207 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 823.00 | | | 758 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 |
FG Production vendue services | 2 751 330.00 | | 2 751 330.00 | 2 751 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 355.00 | | 3 770 355.00 | 3 770 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 350.00 | | | 3 907 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 998.00 | | | 3 766 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 8 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | 2 052.00 | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | 2 052.00 | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 654.00 | 2 052.00 | 8 000.00 | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 597.00 | 237 597.00 | | 237 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 192.00 | 348 192.00 | | 348 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 302.00 | 942 357.00 | 48 945.00 | 991 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 155.00 | 758 155.00 | | 758 155.00 |