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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 8 765.00 | 529.00 | 9 294.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 4 031.00 | 6 183.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 525.00 | 53 305.00 | 4 219.00 | 57 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 277.00 | 100 990.00 | 75 286.00 | 176 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 726.00 | 167 091.00 | 135 635.00 | 302 726.00 |
BT Marchandises | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 784.00 | 2 052.00 | 706 732.00 | 708 784.00 |
BZ Autres créances | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
CF Disponibilités | 205 728.00 | | 205 728.00 | 205 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 628.00 | 2 052.00 | 1 131 577.00 | 1 133 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 355.00 | 169 143.00 | 1 267 211.00 | 1 436 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 936.00 | | | 373 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DL TOTAL (I) | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 895.00 | | | 370 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
EA Autres dettes | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 477.00 | | | 804 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 211.00 | | | 1 267 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 477.00 | | | 804 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 277.00 | | 991 277.00 | 991 277.00 |
FG Production vendue services | 2 651 599.00 | | 2 651 599.00 | 2 651 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 876.00 | | 3 642 876.00 | 3 642 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 916.00 | | | 3 934 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 118.00 | | | 3 857 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 23 978.00 | 1 946.00 | 145 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 980.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 274.00 | 22 998.00 | 1 946.00 | 137 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | | 2 654.00 | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | | 2 654.00 | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | | 2 654.00 | 4 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 112.00 | 324 112.00 | | 324 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 942.00 | 870 942.00 | | 870 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 360.00 | 870 942.00 | 49 417.00 | 920 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 808.00 | 803 808.00 | | 803 808.00 |