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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 5 374.00 | 1 894.00 | 7 269.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 1 988.00 | 8 226.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 467.00 | 48 230.00 | 14 237.00 | 62 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 931.00 | 58 806.00 | 37 125.00 | 95 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | 114 398.00 | 86 595.00 | 200 993.00 |
BT Marchandises | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 222.00 | 7 254.00 | 739 968.00 | 747 222.00 |
BZ Autres créances | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CF Disponibilités | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 769.00 | 7 254.00 | 1 094 515.00 | 1 101 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 762.00 | 121 653.00 | 1 181 109.00 | 1 302 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
DL TOTAL (I) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 984.00 | | | 323 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 206.00 | | | 422 206.00 |
EA Autres dettes | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 507.00 | | | 892 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 109.00 | | | 1 181 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 507.00 | | | 892 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 596.00 | | 762 596.00 | 762 596.00 |
FG Production vendue services | 1 877 652.00 | | 1 877 652.00 | 1 877 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 248.00 | | 2 640 248.00 | 2 640 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 36 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 470.00 | | | 2 701 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 982.00 | | | 2 601 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 989.00 | 1 386.00 | | 3 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 423.00 | 22 163.00 | 24 562.00 | 111 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 412.00 | 23 549.00 | 24 562.00 | 115 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 984.00 | 323 984.00 | | 323 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 582.00 | 1 009 470.00 | 25 112.00 | 1 034 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 839.00 | 891 839.00 | | 891 839.00 |