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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 7 755.00 | 1 480.00 | 9 236.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 4 712.00 | 5 502.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 862.00 | 44 822.00 | 2 040.00 | 46 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 784.00 | 85 870.00 | 65 915.00 | 151 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 013.00 | 143 159.00 | 115 855.00 | 259 013.00 |
BT Marchandises | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 378.00 | 2 052.00 | 1 097 326.00 | 1 099 378.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 602.00 | 2 052.00 | 1 426 550.00 | 1 428 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 615.00 | 145 211.00 | 1 542 405.00 | 1 687 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 735.00 | | | 391 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 443 820.00 | | | 443 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
EA Autres dettes | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 585.00 | | | 1 098 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 405.00 | | | 1 542 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 585.00 | | | 948 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 046.00 | | 831 046.00 | 831 046.00 |
FG Production vendue services | 1 973 544.00 | | 1 973 544.00 | 1 973 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 589.00 | | 2 804 589.00 | 2 804 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 833.00 | | | 671 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 833.00 | | | 671 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 668.00 | | | 565 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 302.00 | | | 3 536 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 217.00 | | | 3 495 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 091.00 | 24 473.00 | 48 406.00 | 167 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 1 209.00 | 2 219.00 | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | 23 264.00 | 46 187.00 | 158 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 293.00 | 334 293.00 | | 334 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 004.00 | 3 004.00 | 150 000.00 | 153 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 816.00 | 1 208 816.00 | | 1 208 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 733.00 | 1 208 816.00 | 40 917.00 | 1 249 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 917.00 | 947 917.00 | 150 000.00 | 1 097 917.00 |