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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 6 315.00 | 2 979.00 | 9 294.00 |
AP Constructions | 10 214.00 | 2 669.00 | 7 545.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 926.00 | 42 895.00 | 4 031.00 | 46 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 146.00 | 71 177.00 | 24 970.00 | 96 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 447.00 | 123 056.00 | 67 391.00 | 190 447.00 |
BT Marchandises | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 285.00 | 2 654.00 | 847 631.00 | 850 285.00 |
BZ Autres créances | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CF Disponibilités | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 746.00 | 2 654.00 | 1 171 092.00 | 1 173 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 193.00 | 125 710.00 | 1 238 483.00 | 1 364 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
DL TOTAL (I) | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 433.00 | | | 401 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 598.00 | | | 374 598.00 |
EA Autres dettes | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 900.00 | | | 861 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 483.00 | | | 1 238 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 900.00 | | | 861 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 486.00 | | 810 486.00 | 810 486.00 |
FG Production vendue services | 2 166 664.00 | | 2 166 664.00 | 2 166 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 150.00 | | 2 977 150.00 | 2 977 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 328.00 | | | 3 098 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 346.00 | | | 2 962 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 254.00 | 2 654.00 | 7 254.00 | 7 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 254.00 | 2 654.00 | 7 254.00 | 7 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 254.00 | 14 654.00 | 7 254.00 | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 433.00 | 401 433.00 | | 401 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 598.00 | 374 598.00 | | 374 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 493.00 | 1 022 626.00 | 27 868.00 | 1 050 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 231.00 | 861 231.00 | | 861 231.00 |