| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 759.00 | 47.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 423.00 | 24 129.00 | 47 294.00 | 71 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 980.00 | 25 889.00 | 60 091.00 | 85 980.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 854.00 | 4 430.00 | 337 424.00 | 341 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 627.00 | 4 430.00 | 848 196.00 | 852 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 606.00 | 30 319.00 | 908 288.00 | 938 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 208 000.00 | 140 355.00 | | 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 126.00 | 67 645.00 | | 72 126.00 |
DL TOTAL (I) | 320 826.00 | 248 700.00 | | 320 826.00 |
DP Provisions pour risques | 164 824.00 | 195 782.00 | | 164 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 824.00 | 195 782.00 | | 164 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 861.00 | 189 324.00 | | 246 861.00 |
EA Autres dettes | 29 892.00 | 27 607.00 | | 29 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 638.00 | 374 543.00 | | 422 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 288.00 | 819 025.00 | | 908 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 441.00 | | 2 735 441.00 | 2 735 441.00 |
FG Production vendue services | 541 680.00 | | 541 680.00 | 541 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 120.00 | | 3 277 120.00 | 3 277 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 547.00 | 4 602.00 | | 19 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 958.00 | 10 036.00 | | 30 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 505.00 | 14 638.00 | | 50 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808.00 | 7 027.00 | | 26 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 103 258.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 697.00 | -88 619.00 | | 23 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 16 900.00 | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 686.00 | 2 676 179.00 | | 3 337 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 560.00 | 2 608 534.00 | | 3 265 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 126.00 | 67 645.00 | | 72 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 429.00 | | 15 782.00 | 76 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 85 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 71 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 806.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | | 10 026.00 | 66 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | 4 950.00 | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138.00 | 12 239.00 | 5 488.00 | 19 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 759.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 11 480.00 | 5 488.00 | 18 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 782.00 | | 30 958.00 | 195 782.00 |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 212.00 | | 30 958.00 | 200 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 861.00 | 246 861.00 | | 246 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 338.00 | | | 335 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 063.00 | 479 663.00 | 11 400.00 | 491 063.00 |
VW T.V.A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 638.00 | 422 638.00 | | 422 638.00 |