| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 37 128.00 | 44 067.00 | 81 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 251.00 | 38 934.00 | 77 317.00 | 116 251.00 |
BT Marchandises | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 683.00 | 4 430.00 | 311 253.00 | 315 683.00 |
BZ Autres créances | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 070.00 | | 310 070.00 | 310 070.00 |
CF Disponibilités | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 404.00 | 4 430.00 | 943 973.00 | 948 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 655.00 | 43 364.00 | 1 021 290.00 | 1 064 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 280 126.00 | 208 000.00 | | 280 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | 72 126.00 | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 370 181.00 | 320 826.00 | | 370 181.00 |
DP Provisions pour risques | 203 224.00 | 164 824.00 | | 203 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 224.00 | 164 824.00 | | 203 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 2 768.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 967.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 238.00 | 246 861.00 | | 181 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 345.00 | 140 150.00 | | 180 345.00 |
EA Autres dettes | 83 718.00 | 29 892.00 | | 83 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 885.00 | 422 638.00 | | 447 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 290.00 | 908 288.00 | | 1 021 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 573.00 | | 2 198 573.00 | 2 198 573.00 |
FG Production vendue services | 557 540.00 | | 557 540.00 | 557 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 113.00 | | 2 756 113.00 | 2 756 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | 19 547.00 | | 12 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 293.00 | 30 958.00 | | 55 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 580.00 | 50 505.00 | | 67 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 752.00 | 26 808.00 | | 15 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 445.00 | 26 808.00 | | 109 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 865.00 | 23 697.00 | | -41 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 19 974.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 598.00 | 3 337 686.00 | | 2 835 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 243.00 | 3 265 560.00 | | 2 786 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 355.00 | 72 126.00 | | 49 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 048.00 | | | 4 048.00 |