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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 662.00 | 10 838.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 478.00 | 80 137.00 | 159 341.00 | 239 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 234.00 | 82 605.00 | 186 629.00 | 269 234.00 |
BT Marchandises | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 333.00 | 30 289.00 | 429 044.00 | 459 333.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 203.00 | | 224 203.00 | 224 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 483.00 | 30 289.00 | 772 194.00 | 802 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 717.00 | 112 894.00 | 958 823.00 | 1 071 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 529.00 | 194 687.00 | | 233 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 653.00 | 38 843.00 | | -681 653.00 |
DL TOTAL (I) | -338 124.00 | 343 529.00 | | -338 124.00 |
DP Provisions pour risques | 48 310.00 | 166 810.00 | | 48 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 310.00 | 166 810.00 | | 48 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 085.00 | 531 179.00 | | 463 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 2 989.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 751.00 | 902 676.00 | | 566 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 672.00 | 184 855.00 | | 128 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 88 357.00 | 1 804.00 | | 88 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 637.00 | 1 643 503.00 | | 1 248 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 823.00 | 2 153 842.00 | | 958 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 160.00 | 27 252.00 | 9 807.00 | 65 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 639.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 330.00 | 26 614.00 | 9 807.00 | 63 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 810.00 | | 118 500.00 | 166 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 751.00 | 566 751.00 | | 566 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 085.00 | 111 981.00 | 351 104.00 | 463 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 587.00 | 555 587.00 | | 555 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 687.00 | 555 587.00 | 15 100.00 | 570 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 637.00 | 897 533.00 | 351 104.00 | 1 248 637.00 |