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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 336.00 | 57 932.00 | 45 404.00 | 103 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 193.00 | 59 738.00 | 65 454.00 | 125 193.00 |
BT Marchandises | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 079.00 | | 881 079.00 | 881 079.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 362 172.00 | | 362 172.00 | 362 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 433.00 | | 1 379 433.00 | 1 379 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 625.00 | 59 738.00 | 1 444 887.00 | 1 504 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 899.00 | 246 505.00 | | 141 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | 58 394.00 | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 304 687.00 | 345 599.00 | | 304 687.00 |
DP Provisions pour risques | 117 560.00 | 171 479.00 | | 117 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 560.00 | 171 479.00 | | 117 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 317.00 | 34 230.00 | | 37 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 2 490.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 909.00 | 303 738.00 | | 620 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 641.00 | 67 605.00 | | 96 641.00 |
EA Autres dettes | 62 090.00 | 59 803.00 | | 62 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 640.00 | 467 867.00 | | 1 022 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 887.00 | 984 945.00 | | 1 444 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 623.00 | | 3 517 623.00 | 3 517 623.00 |
FG Production vendue services | 777 242.00 | 69.00 | 777 311.00 | 777 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 865.00 | 69.00 | 4 294 934.00 | 4 294 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 446.00 | 3 283.00 | | 26 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 519.00 | 102 222.00 | | 92 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 465.00 | 105 505.00 | | 123 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 3 480.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 600.00 | 69 850.00 | | 38 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572.00 | 73 330.00 | | 40 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 893.00 | 32 176.00 | | 82 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 11 910.00 | | 18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 693.00 | 3 322 340.00 | | 4 433 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 605.00 | 3 263 946.00 | | 4 374 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 088.00 | 58 394.00 | | 59 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | 1 454.00 | | 1 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 439.00 | 14 263.00 | | 22 439.00 |