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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 23.00 | 11 477.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 116.00 | 63 330.00 | 74 785.00 | 138 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 472.00 | 65 160.00 | 106 312.00 | 171 472.00 |
BT Marchandises | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 214.00 | 16 389.00 | 712 825.00 | 729 214.00 |
BZ Autres créances | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 1 082 924.00 | | 1 082 924.00 | 1 082 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 037.00 | 16 389.00 | 2 047 648.00 | 2 064 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 509.00 | 81 549.00 | 2 153 960.00 | 2 235 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 687.00 | 141 899.00 | | 194 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 59 088.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 343 529.00 | 304 687.00 | | 343 529.00 |
DP Provisions pour risques | 166 810.00 | 117 560.00 | | 166 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 810.00 | 117 560.00 | | 166 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 179.00 | 37 317.00 | | 531 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 889.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 817.00 | 620 909.00 | | 902 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 831.00 | 96 641.00 | | 184 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 62 090.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 202 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 621.00 | 1 022 640.00 | | 1 643 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 960.00 | 1 444 887.00 | | 2 153 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 738.00 | 12 863.00 | 7 441.00 | 59 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 23.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 932.00 | 12 840.00 | 7 441.00 | 57 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 560.00 | 63 250.00 | 14 000.00 | 117 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 560.00 | 63 250.00 | 14 000.00 | 117 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 817.00 | 902 817.00 | | 902 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 179.00 | 8 554.00 | 522 625.00 | 531 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 708.00 | 910 708.00 | | 910 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 408.00 | 910 708.00 | 18 700.00 | 929 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 621.00 | 1 120 996.00 | 522 625.00 | 1 643 621.00 |