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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 51 904.00 | 33 663.00 | 85 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 424.00 | 53 710.00 | 53 713.00 | 107 424.00 |
BT Marchandises | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 394.00 | | 230 394.00 | 230 394.00 |
CF Disponibilités | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 232.00 | | 931 232.00 | 931 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 655.00 | 53 710.00 | 984 945.00 | 1 038 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 246 505.00 | 329 481.00 | | 246 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 394.00 | 98 183.00 | | 58 394.00 |
DL TOTAL (I) | 345 599.00 | 468 364.00 | | 345 599.00 |
DP Provisions pour risques | 171 479.00 | 203 851.00 | | 171 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 479.00 | 203 851.00 | | 171 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 230.00 | 56 044.00 | | 34 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 22 512.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 738.00 | 228 149.00 | | 303 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 605.00 | 179 763.00 | | 67 605.00 |
EA Autres dettes | 59 803.00 | 16 643.00 | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 867.00 | 503 111.00 | | 467 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 945.00 | 1 175 327.00 | | 984 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 278.00 | | 2 700 278.00 | 2 700 278.00 |
FG Production vendue services | 485 449.00 | | 485 449.00 | 485 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 727.00 | | 3 185 727.00 | 3 185 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 11 361.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 093.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 222.00 | 101 504.00 | | 102 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 505.00 | 131 958.00 | | 105 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 15 011.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 850.00 | 102 131.00 | | 69 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 330.00 | 117 142.00 | | 73 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 176.00 | 14 816.00 | | 32 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 30 674.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 340.00 | 3 154 849.00 | | 3 322 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 946.00 | 3 056 666.00 | | 3 263 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 394.00 | 98 183.00 | | 58 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | 1 090.00 | | 1 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 263.00 | 4 048.00 | | 14 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 851.00 | 69 850.00 | 102 222.00 | 203 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 851.00 | 69 850.00 | 102 222.00 | 203 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 738.00 | 303 738.00 | | 303 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 230.00 | 17 421.00 | 16 809.00 | 34 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 237.00 | 493 537.00 | 18 700.00 | 512 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 867.00 | 451 058.00 | 16 809.00 | 467 867.00 |