| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 1 449.00 | 7 734.00 | 9 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 193.00 | 42 058.00 | 10 135.00 | 52 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 366.00 | 35 819.00 | 30 548.00 | 66 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 142.00 | 79 325.00 | 51 817.00 | 131 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
CF Disponibilités | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 306.00 | | 408 306.00 | 408 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 449.00 | 79 325.00 | 460 123.00 | 539 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 795.00 | 605 667.00 | | 740 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 471.00 | 50 784.00 | | 94 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 213 406.00 | 146 124.00 | | 213 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 1 760.00 | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 382.00 | 222 034.00 | | 195 382.00 |
252 Charges sociales | 85 486.00 | 95 187.00 | | 85 486.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 631.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 618.00 | 334 144.00 | | 300 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 250.00 | 74 615.00 | | 135 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 001.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 59.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 484.00 | 952.00 | | 9 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 964.00 | 17 339.00 | | 32 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 486.00 | 58 266.00 | | 92 486.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 813.00 | 105 547.00 | | 124 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 486.00 | 58 266.00 | | 92 486.00 |
DL TOTAL (I) | 228 300.00 | 174 813.00 | | 228 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 33 388.00 | | 72 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 503.00 | 120 538.00 | | 150 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | | 20 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 824.00 | 175 459.00 | | 231 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 123.00 | 350 273.00 | | 460 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 706.00 | 172 306.00 | 3 400.00 | 175 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |