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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 3 285.00 | 5 898.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 193.00 | 45 396.00 | 6 797.00 | 52 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 366.00 | 44 263.00 | 22 103.00 | 66 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 142.00 | 92 945.00 | 38 198.00 | 131 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 329 975.00 | | 329 975.00 | 329 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 214.00 | 92 945.00 | 518 269.00 | 611 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 300.00 | 124 813.00 | | 182 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 344.00 | 92 486.00 | | 152 344.00 |
DL TOTAL (I) | 345 643.00 | 228 300.00 | | 345 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 967.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 72 553.00 | | 41 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 512.00 | 150 503.00 | | 130 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 626.00 | 231 824.00 | | 172 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 269.00 | 460 123.00 | | 518 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 13 620.00 | 92 945.00 | 79 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 837.00 | 3 285.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | 11 783.00 | 89 659.00 | 77 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 176.00 | 140 776.00 | 3 400.00 | 144 176.00 |