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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 8 795.00 | 388.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 520.00 | 38 339.00 | 34 182.00 | 72 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 620.00 | 62 163.00 | 59 457.00 | 121 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 163.00 | 109 297.00 | 202 866.00 | 312 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 620.00 | 2 784.00 | 267 836.00 | 270 620.00 |
BZ Autres créances | 253 568.00 | 34 119.00 | 219 449.00 | 253 568.00 |
CF Disponibilités | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 081.00 | 36 903.00 | 691 178.00 | 728 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 243.00 | 146 200.00 | 894 044.00 | 1 040 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 508.00 | 321 905.00 | | 326 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 64 603.00 | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 403 049.00 | 397 508.00 | | 403 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 918.00 | | | 250 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 290.00 | 901.00 | | 45 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 698.00 | | 38 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 286.00 | 115 873.00 | | 156 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 994.00 | 155 472.00 | | 490 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 044.00 | 552 980.00 | | 894 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 228.00 | | 125 570.00 | 294 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 333.00 | 108 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 635.00 | 312 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 194 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 912.00 | | 23 530.00 | 178 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 133.00 | | 102 040.00 | 106 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 441.00 | 19 158.00 | 8 302.00 | 98 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 1 837.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 482.00 | 17 321.00 | 8 302.00 | 91 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
UX Autres créances clients | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 567.00 | 47 456.00 | 206 111.00 | 253 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 777.00 | 318 076.00 | 314 701.00 | 632 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 994.00 | 240 994.00 | 250 000.00 | 490 994.00 |