| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 5 122.00 | 4 061.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 434.00 | 47 106.00 | 9 328.00 | 56 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 39 399.00 | 58 418.00 | 97 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 296.00 | 91 627.00 | 173 670.00 | 265 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 743.00 | | 228 743.00 | 228 743.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 125 359.00 | | 125 359.00 | 125 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 483.00 | | 401 483.00 | 401 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 779.00 | 91 627.00 | 575 152.00 | 666 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 643.00 | 182 300.00 | | 283 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 262.00 | 152 344.00 | | 100 262.00 |
DL TOTAL (I) | 394 905.00 | 345 643.00 | | 394 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 553.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 41 561.00 | | 39 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 880.00 | 130 512.00 | | 140 880.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 247.00 | 172 626.00 | | 180 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 152.00 | 518 269.00 | | 575 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 945.00 | 13 985.00 | 15 303.00 | 92 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 1 837.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 659.00 | 12 148.00 | 15 303.00 | 89 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
VP Divers | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 166.00 | 267 554.00 | 101 613.00 | 369 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |