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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 075.00 | 37 566.00 | 54 509.00 | 92 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 377.00 | 73 111.00 | 52 266.00 | 125 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 317.00 | 119 860.00 | 205 457.00 | 325 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 776.00 | 2 784.00 | 375 992.00 | 378 776.00 |
BZ Autres créances | 162 194.00 | 59 119.00 | 103 075.00 | 162 194.00 |
CF Disponibilités | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 864.00 | 61 903.00 | 616 961.00 | 678 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 181.00 | 181 763.00 | 822 418.00 | 1 004 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 049.00 | 326 508.00 | | 352 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 65 541.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 378 510.00 | 403 049.00 | | 378 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 112.00 | 250 918.00 | | 235 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | 45 290.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 38 501.00 | | 28 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 664.00 | 156 286.00 | | 164 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 908.00 | 490 994.00 | | 443 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 418.00 | 894 044.00 | | 822 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 163.00 | | 41 885.00 | 312 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 615.00 | 98 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 731.00 | 325 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 217 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 140.00 | | 34 428.00 | 194 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 840.00 | | 7 457.00 | 108 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 297.00 | 21 680.00 | 11 117.00 | 109 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 388.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 501.00 | 21 292.00 | 11 117.00 | 100 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
UX Autres créances clients | 378 776.00 | 378 776.00 | | 378 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 813.00 | 49 627.00 | 184 186.00 | 233 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 401.00 | 540 969.00 | 98 432.00 | 639 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 908.00 | 259 721.00 | 184 186.00 | 443 908.00 |