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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183.00 | 6 959.00 | 2 224.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 259.00 | 41 692.00 | 26 567.00 | 68 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 653.00 | 49 790.00 | 60 862.00 | 110 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 228.00 | 98 441.00 | 195 787.00 | 294 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 184.00 | 2 784.00 | 208 400.00 | 211 184.00 |
BZ Autres créances | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CF Disponibilités | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 977.00 | 2 784.00 | 357 193.00 | 359 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 205.00 | 101 225.00 | 552 980.00 | 654 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 905.00 | 283 643.00 | | 321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | 100 262.00 | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 397 508.00 | 394 905.00 | | 397 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 274.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 39 005.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 140 880.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 472.00 | 180 247.00 | | 155 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980.00 | 575 152.00 | | 552 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 296.00 | | 38 906.00 | 265 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 294 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 178 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 251.00 | | 34 636.00 | 154 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 863.00 | | 4 270.00 | 101 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 627.00 | 16 789.00 | 9 975.00 | 91 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 1 837.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 505.00 | 14 952.00 | 9 975.00 | 86 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 117.00 | 262 234.00 | 105 883.00 | 368 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 472.00 | 155 472.00 | | 155 472.00 |