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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 325.00 | 189 380.00 | 105 945.00 | 295 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 325.00 | 189 380.00 | 305 945.00 | 495 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 103.00 | | 217 103.00 | 217 103.00 |
084 Disponibilités | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 149.00 | | 338 149.00 | 338 149.00 |
110 Total général Actif | 833 475.00 | 189 380.00 | 644 094.00 | 833 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 114.00 | 88 882.00 | | 80 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 405.00 | 237 833.00 | | 226 405.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 5 363.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 484.00 | 332 078.00 | | 308 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 525.00 | 50 937.00 | | 49 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 342.00 | -1 105.00 | | -1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 102 834.00 | 112 271.00 | | 102 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 517.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 637.00 | 104 590.00 | | 118 637.00 |
252 Charges sociales | 16 462.00 | 17 699.00 | | 16 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 009.00 | 2 325.00 | | 25 009.00 |
262 Autres charges | 2 830.00 | 2 741.00 | | 2 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 695.00 | 314 908.00 | | 318 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 211.00 | 17 170.00 | | -10 211.00 |
280 Produits financiers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 555.00 | 4 199.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 750.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 837.00 | 17 440.00 | | -4 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 846.00 | | | 493 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |