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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 786.00 | 265 091.00 | 56 695.00 | 321 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 786.00 | 265 091.00 | 256 695.00 | 521 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
084 Disponibilités | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 608.00 | | 441 608.00 | 441 608.00 |
110 Total général Actif | 963 394.00 | 265 091.00 | 698 302.00 | 963 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 165.00 | 95 742.00 | | 81 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 516.00 | 265 522.00 | | 254 516.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 123.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 703.00 | 362 387.00 | | 335 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 093.00 | 55 155.00 | | 50 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | 1 444.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 118 994.00 | 125 318.00 | | 118 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 4 041.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 401.00 | 110 584.00 | | 105 401.00 |
252 Charges sociales | 10 909.00 | 13 142.00 | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 334.00 | 27 525.00 | | 23 334.00 |
262 Autres charges | 3 250.00 | 2 643.00 | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 451.00 | 339 853.00 | | 316 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 252.00 | 22 534.00 | | 19 252.00 |
280 Produits financiers | | 1 067.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 330.00 | 3 555.00 | | 3 330.00 |
294 Charges financières | 5 115.00 | 687.00 | | 5 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 3 042.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 166.00 | 23 426.00 | | 15 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 617.00 | | | 517 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 024.00 | | | 18 024.00 |