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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 617.00 | 241 757.00 | 75 860.00 | 317 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 617.00 | 241 757.00 | 275 860.00 | 517 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
084 Disponibilités | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 942.00 | | 415 942.00 | 415 942.00 |
110 Total général Actif | 933 559.00 | 241 757.00 | 691 802.00 | 933 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 742.00 | 99 153.00 | | 95 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 522.00 | 262 099.00 | | 265 522.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 245.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 387.00 | 361 497.00 | | 362 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 155.00 | 55 643.00 | | 55 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 444.00 | 923.00 | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 125 318.00 | 96 501.00 | | 125 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 4 560.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 584.00 | 115 822.00 | | 110 584.00 |
252 Charges sociales | 13 142.00 | 15 636.00 | | 13 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 525.00 | 25 766.00 | | 27 525.00 |
262 Autres charges | 2 643.00 | 2 574.00 | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 853.00 | 317 425.00 | | 339 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 534.00 | 44 071.00 | | 22 534.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 714.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 5 427.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 426.00 | 41 485.00 | | 23 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |