| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 554.00 | 286 570.00 | 105 983.00 | 392 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 554.00 | 286 570.00 | 305 983.00 | 592 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
072 Créances – Autres | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 376 732.00 | | 376 732.00 | 376 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 895.00 | | 412 895.00 | 412 895.00 |
110 Total général Actif | 1 005 449.00 | 286 570.00 | 718 878.00 | 1 005 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 584.00 | 81 165.00 | | 74 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 944.00 | 254 516.00 | | 235 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 935.00 | 335 703.00 | | 317 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 935.00 | 50 093.00 | | 44 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | 143.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 100 766.00 | 118 994.00 | | 100 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 4 327.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 284.00 | 105 401.00 | | 117 284.00 |
252 Charges sociales | 12 146.00 | 10 909.00 | | 12 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 479.00 | 23 334.00 | | 21 479.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | 3 250.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 087.00 | 316 451.00 | | 302 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 847.00 | 19 252.00 | | 15 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | 3 330.00 | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 5 115.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 2 301.00 | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 782.00 | 15 166.00 | | 14 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 786.00 | | | 521 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |