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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 755.00 | 316 539.00 | 117 216.00 | 433 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 755.00 | 316 539.00 | 317 216.00 | 633 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 486 067.00 | | 486 067.00 | 486 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 020.00 | | 495 020.00 | 495 020.00 |
110 Total général Actif | 1 128 774.00 | 316 539.00 | 812 236.00 | 1 128 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 667.00 | 74 584.00 | | 104 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 414.00 | 235 944.00 | | 241 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 433.00 | 7 349.00 | | 84 433.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 528.00 | 317 935.00 | | 430 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 126.00 | 44 935.00 | | 59 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 239.00 | -192.00 | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 115 250.00 | 100 766.00 | | 115 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 3 164.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 890.00 | 117 284.00 | | 123 890.00 |
252 Charges sociales | 9 235.00 | 12 146.00 | | 9 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 969.00 | 21 479.00 | | 29 969.00 |
262 Autres charges | 2 202.00 | 2 506.00 | | 2 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 445.00 | 302 087.00 | | 343 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 083.00 | 15 847.00 | | 87 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 573.00 | 1 368.00 | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 574.00 | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 859.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 933.00 | 14 782.00 | | 88 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 554.00 | | | 592 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |