| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 220.00 | 214 232.00 | 88 988.00 | 303 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 220.00 | 214 232.00 | 288 988.00 | 503 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
072 Créances – Autres | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252 541.00 | | 252 541.00 | 252 541.00 |
084 Disponibilités | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 726.00 | | 422 726.00 | 422 726.00 |
110 Total général Actif | 925 945.00 | 214 232.00 | 711 714.00 | 925 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 153.00 | 80 114.00 | | 99 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 099.00 | 226 405.00 | | 262 099.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 1 965.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 497.00 | 308 484.00 | | 361 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 643.00 | 49 525.00 | | 55 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | -1 342.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 96 501.00 | 102 834.00 | | 96 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 4 740.00 | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 822.00 | 118 637.00 | | 115 822.00 |
252 Charges sociales | 15 636.00 | 16 462.00 | | 15 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 766.00 | 25 009.00 | | 25 766.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | 2 830.00 | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 425.00 | 318 695.00 | | 317 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 071.00 | -10 211.00 | | 44 071.00 |
280 Produits financiers | | 2 715.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 896.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 485.00 | -4 837.00 | | 41 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 325.00 | | | 495 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |