| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 041.00 | 366 410.00 | 5 631.00 | 372 041.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 173.00 | 366 410.00 | 9 763.00 | 376 173.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 713.00 | -487 210.00 | | -491 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | -4 503.00 | | 9 496.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -425 806.00 | -435 303.00 | | -425 806.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 935.00 | 121 955.00 | | 136 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 631.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 1 734.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 279 654.00 | 302 876.00 | | 279 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 069.00 | 429 196.00 | | 419 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763.00 | 10 393.00 | | 9 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 125.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 125.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -120.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 48 007.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 504.00 | 52 510.00 | | 38 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | -4 503.00 | | 9 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 410.00 | | | 366 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 320.00 | | | 399 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 432.00 | 15 432.00 | 60 000.00 | 135 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 654.00 | 25 259.00 | 126 307.00 | 279 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 4 072.00 | 5 631.00 | 9 703.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 069.00 | 44 674.00 | 186 307.00 | 419 069.00 |