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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 143.00 | 1 357.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 541.00 | 261 338.00 | 112 203.00 | 373 541.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 602.00 | 261 338.00 | 132 264.00 | 393 602.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 261 195.00 | 105 215.00 | 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 103.00 | -465 199.00 | | -353 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | 112 096.00 | | -444.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -297 136.00 | -296 693.00 | | -297 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 263.00 | 230 813.00 | | 223 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 1 698.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 138.00 | 723.00 | | 62 138.00 |
EA Autres dettes | 125 334.00 | 159 507.00 | | 125 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 901.00 | 392 742.00 | | 412 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 264.00 | 112 549.00 | | 132 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -138.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 952.00 | -14 934.00 | | -10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 593.00 | 153 215.00 | | 50 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 037.00 | 41 119.00 | | 51 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | 112 096.00 | | -444.00 |