| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 041.00 | 366 410.00 | 5 631.00 | 372 041.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 184.00 | 366 410.00 | 11 774.00 | 378 184.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 915.00 | -482 216.00 | | -472 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | 9 301.00 | | 5 757.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -410 748.00 | -416 505.00 | | -410 748.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 978.00 | 154 961.00 | | 177 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 599.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 800.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 225 006.00 | 253 484.00 | | 225 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 021.00 | 410 844.00 | | 406 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774.00 | 10 839.00 | | 11 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 48 481.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 244.00 | 39 179.00 | | 42 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | 9 301.00 | | 5 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 410.00 | | | 366 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 320.00 | | | 399 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 475.00 | 71 475.00 | 60 000.00 | 176 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557.00 | 5 926.00 | 5 631.00 | 11 557.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 021.00 | 301 021.00 | 60 000.00 | 406 021.00 |