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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 041.00 | 366 410.00 | 5 631.00 | 372 041.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 770.00 | 366 410.00 | 11 360.00 | 377 770.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 158.00 | -472 915.00 | | -467 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 5 757.00 | | 1 959.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -408 789.00 | -410 748.00 | | -408 789.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 494.00 | 177 978.00 | | 207 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 644.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 393.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 193 681.00 | 225 006.00 | | 193 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 649.00 | 406 021.00 | | 403 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360.00 | 11 774.00 | | 11 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 001.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 041.00 | 42 244.00 | | 46 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 5 757.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 410.00 | | | 366 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 320.00 | | | 399 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 212.00 | 102 212.00 | 60 000.00 | 207 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 681.00 | 31 326.00 | 162 355.00 | 193 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 029.00 | 5 398.00 | 5 631.00 | 11 029.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 649.00 | 136 294.00 | 222 355.00 | 403 649.00 |