| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 041.00 | 261 195.00 | 110 846.00 | 372 041.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 744.00 | 261 195.00 | 112 549.00 | 373 744.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 261 195.00 | 105 215.00 | 366 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 199.00 | -467 158.00 | | -465 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 096.00 | 1 959.00 | | 112 096.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -296 693.00 | -408 789.00 | | -296 693.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 813.00 | 207 494.00 | | 230 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 674.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 800.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 159 507.00 | 193 681.00 | | 159 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 742.00 | 403 649.00 | | 392 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 549.00 | 11 360.00 | | 112 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 68.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 68.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -68.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 934.00 | | | -14 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 215.00 | 48 000.00 | | 153 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 119.00 | 46 041.00 | | 41 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 096.00 | 1 959.00 | | 112 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 410.00 | | 105 215.00 | 366 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 320.00 | | 105 215.00 | 399 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 105 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 532.00 | 230 532.00 | | 230 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 507.00 | 159 507.00 | | 159 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 883.00 | 5 631.00 | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 742.00 | 392 742.00 | | 392 742.00 |