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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 643.00 | 857.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 541.00 | 261 838.00 | 111 703.00 | 373 541.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 169.00 | 261 838.00 | 163 331.00 | 425 169.00 |
CU Autres participations | 366 410.00 | 261 195.00 | 105 215.00 | 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 546.00 | -353 103.00 | | -353 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 057.00 | -444.00 | | 83 057.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | -214 080.00 | -297 136.00 | | -214 080.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 115.00 | 223 263.00 | | 261 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 166.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 62 138.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 91 161.00 | 125 334.00 | | 91 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 910.00 | 412 901.00 | | 360 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 331.00 | 132 264.00 | | 163 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 306.00 | -10 952.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 258.00 | 50 593.00 | | 149 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 201.00 | 51 037.00 | | 66 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 057.00 | -444.00 | | 83 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 500.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 500.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 105.00 | | | 294 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 941.00 | 35 310.00 | 5 631.00 | 40 941.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 910.00 | 360 910.00 | | 360 910.00 |