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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389.00 | 5 803.00 | 585.00 | 6 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 32 431.00 | 16 735.00 | 49 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 520.00 | 38 234.00 | 1 301 286.00 | 1 339 520.00 |
BT Marchandises | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BZ Autres créances | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 692.00 | | 328 692.00 | 328 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 212.00 | 38 234.00 | 1 629 978.00 | 1 668 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 917.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 533.00 | 1 669.00 | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 151.00 | 107 947.00 | | 91 151.00 |
DL TOTAL (I) | 507 684.00 | 416 533.00 | | 507 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 480.00 | 551 247.00 | | 436 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 227.00 | 503 813.00 | | 486 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 773.00 | 93 412.00 | | 164 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | 63 970.00 | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 926.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 293.00 | 1 213 568.00 | | 1 122 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 978.00 | 1 630 101.00 | | 1 629 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 511.00 | 280 597.00 | | 306 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 696.00 | 23 786.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 247.00 | | 8 138.00 | 1 336 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 1 339 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 1 282 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 55 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 999.00 | | | 1 283 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | | 7 118.00 | 51 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 020.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 7 678.00 | 4 865.00 | 35 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 133.00 | 1 399.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 7 545.00 | 3 466.00 | 34 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 784.00 | 100 228.00 | 329 556.00 | 429 784.00 |
VI Groupe et associés | 486 227.00 | | 486 227.00 | 486 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 293.00 | 306 511.00 | 815 782.00 | 1 122 293.00 |