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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 852.00 | 36.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 33 882.00 | 8 380.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 276.00 | 39 734.00 | 1 292 542.00 | 1 332 276.00 |
BT Marchandises | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 313.00 | 39 734.00 | 1 582 578.00 | 1 622 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 538.00 | 177 684.00 | | 259 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 724.00 | 81 854.00 | | 120 724.00 |
DL TOTAL (I) | 710 262.00 | 589 538.00 | | 710 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 893.00 | 330 129.00 | | 229 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 141.00 | 482 412.00 | | 470 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | 129 349.00 | | 137 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 23 894.00 | | 32 384.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 2 088.00 | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | 400.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 316.00 | 968 273.00 | | 872 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 578.00 | 1 557 812.00 | | 1 582 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 205.00 | 258 020.00 | | 278 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | 93.00 | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 088.00 | 2 647.00 | | 37 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 2 647.00 | | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 174.00 | 104 203.00 | 123 970.00 | 228 174.00 |
VI Groupe et associés | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 316.00 | 278 205.00 | 594 112.00 | 872 316.00 |