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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 30 728.00 | 7 045.00 | 37 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 417.00 | 36 323.00 | 1 291 094.00 | 1 327 417.00 |
BT Marchandises | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 216 165.00 | | 216 165.00 | 216 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 342.00 | | 528 342.00 | 528 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 760.00 | 36 323.00 | 1 819 437.00 | 1 855 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 498 232.00 | 380 262.00 | | 498 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 881.00 | 117 970.00 | | 119 881.00 |
DL TOTAL (I) | 948 114.00 | 828 232.00 | | 948 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 957.00 | 124 252.00 | | 235 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 615.00 | 468 196.00 | | 448 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 655.00 | 155 396.00 | | 126 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 23 472.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 2 090.00 | | 9 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 323.00 | 773 682.00 | | 871 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 437.00 | 1 601 914.00 | | 1 819 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 708.00 | 287 589.00 | | 222 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 101.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 707.00 | | 3 710.00 | 1 323 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 600.00 | | | 1 282 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | 3 710.00 | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 2 795.00 | | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 2 795.00 | | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 730.00 | 35 730.00 | 200 000.00 | 235 730.00 |
VI Groupe et associés | 448 615.00 | | 448 615.00 | 448 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 323.00 | 222 708.00 | 648 615.00 | 871 323.00 |