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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 27 934.00 | 6 129.00 | 34 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 707.00 | 33 529.00 | 1 290 179.00 | 1 323 707.00 |
BT Marchandises | 172 179.00 | | 172 179.00 | 172 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 443.00 | 33 529.00 | 1 601 914.00 | 1 635 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 380 262.00 | 259 538.00 | | 380 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 970.00 | 120 724.00 | | 117 970.00 |
DL TOTAL (I) | 828 232.00 | 710 262.00 | | 828 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 252.00 | 229 893.00 | | 124 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 196.00 | 470 141.00 | | 468 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 396.00 | 137 341.00 | | 155 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 32 384.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 294.00 | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | 262.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 682.00 | 872 316.00 | | 773 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 914.00 | 1 582 578.00 | | 1 601 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 589.00 | 278 205.00 | | 287 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 720.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 151.00 | 106 254.00 | 17 897.00 | 124 151.00 |
VI Groupe et associés | 468 196.00 | | 468 196.00 | 468 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 682.00 | 287 589.00 | 486 093.00 | 773 682.00 |