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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 779.00 | 110.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 246.00 | 31 309.00 | 9 937.00 | 41 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 100.00 | 37 088.00 | 1 294 012.00 | 1 331 100.00 |
BT Marchandises | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 799.00 | | 263 799.00 | 263 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 899.00 | 37 088.00 | 1 557 812.00 | 1 594 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 684.00 | 86 533.00 | | 177 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 854.00 | 91 151.00 | | 81 854.00 |
DL TOTAL (I) | 589 538.00 | 507 684.00 | | 589 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 129.00 | 436 480.00 | | 330 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 412.00 | 486 227.00 | | 482 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 164 773.00 | | 129 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | 33 159.00 | | 23 894.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 335.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 320.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 273.00 | 1 122 293.00 | | 968 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 812.00 | 1 629 978.00 | | 1 557 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 020.00 | 306 511.00 | | 258 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 6 696.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 520.00 | | 7 250.00 | 1 339 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 670.00 | 1 331 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 47 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 555.00 | | 7 250.00 | 55 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 234.00 | 14 523.00 | 15 670.00 | 38 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | 14 523.00 | 15 670.00 | 38 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 036.00 | 102 195.00 | 227 841.00 | 330 036.00 |
VI Groupe et associés | 482 412.00 | | 482 412.00 | 482 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 273.00 | 258 020.00 | 710 253.00 | 968 273.00 |