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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 600.00 | | 1 282 600.00 | 1 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 33 286.00 | 4 487.00 | 37 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 127.00 | 34 590.00 | 1 288 537.00 | 1 323 127.00 |
BT Marchandises | 184 106.00 | | 184 106.00 | 184 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 206 598.00 | | 206 598.00 | 206 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 861.00 | | 586 861.00 | 586 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 988.00 | 34 590.00 | 1 875 398.00 | 1 909 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 618 114.00 | 498 232.00 | | 618 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | 119 881.00 | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 503.00 | 948 114.00 | | 1 015 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 564.00 | 235 957.00 | | 200 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 797.00 | 448 615.00 | | 407 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 959.00 | 126 655.00 | | 195 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 50 451.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 9 645.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 895.00 | 871 323.00 | | 859 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 398.00 | 1 819 437.00 | | 1 875 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 715.00 | 222 708.00 | | 255 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 959.00 | 195 959.00 | | 195 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 564.00 | 4 182.00 | 196 382.00 | 200 564.00 |
VI Groupe et associés | 407 797.00 | | 407 797.00 | 407 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 895.00 | 255 715.00 | 604 179.00 | 859 895.00 |